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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2017-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.59亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
93889.21 |
|
9.37% |
| 2 |
宁德时代 |
93593.52 |
|
9.34% |
| 3 |
科达利 |
59382.33 |
|
5.93% |
| 4 |
璞泰来 |
58946.90 |
|
5.88% |
| 5 |
亿纬锂能 |
53535.05 |
|
5.34% |
| 6 |
宇通客车 |
44842.31 |
|
4.47% |
| 7 |
新泉股份 |
39598.08 |
|
3.95% |
| 8 |
思源电气 |
38497.14 |
|
3.84% |
| 9 |
湖南裕能 |
38430.96 |
|
3.83% |
| 10 |
中天科技 |
37748.65 |
|
3.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
伯25转债 |
2083.69 |
14.46 |
0.21% |
| 2 |
广核转债 |
50.65 |
0.37 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.82% |
3.30% |
0.67% |
48.11% |
45.77% |
2.82% |
13.42% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
4353/6535 |
4337/6535 |
4397/6535 |
864/6535 |
1629/6535 |
4508/6535 |
4361/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
3.3220 |
3.3220 |
0.0080 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
3.3140 |
3.3140 |
0.0290 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
3.2850 |
3.2850 |
0.0540 |
1.67% |
| 2025-12-31 |
3.2310 |
3.2310 |
-0.0390 |
-1.19% |
| 2025-12-30 |
3.2700 |
3.2700 |
0.0190 |
0.58% |
