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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
3.2522 |
3.2522 |
0.0486 |
1.52 |
| 2026-03-31 |
3.2036 |
3.2036 |
-0.0265 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
3.2301 |
3.2301 |
-0.0063 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
3.2364 |
3.2364 |
0.0305 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
3.2059 |
3.2059 |
-0.0258 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
3.2317 |
3.2317 |
0.0550 |
1.73 |
| 2026-03-24 |
3.1767 |
3.1767 |
0.0571 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
3.1196 |
3.1196 |
-0.1288 |
-3.97 |
| 2026-03-20 |
3.2484 |
3.2484 |
-0.0422 |
-1.28 |
| 2026-03-19 |
3.2906 |
3.2906 |
-0.0688 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
3.3594 |
3.3594 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
3.3564 |
3.3564 |
-0.0379 |
-1.12 |
| 2026-03-16 |
3.3943 |
3.3943 |
0.0018 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
3.3925 |
3.3925 |
-0.0184 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
3.4109 |
3.4109 |
-0.0078 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
3.4187 |
3.4187 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
3.4192 |
3.4192 |
0.0540 |
1.60 |
| 2026-03-09 |
3.3652 |
3.3652 |
-0.0283 |
-0.83 |
| 2026-03-06 |
3.3935 |
3.3935 |
0.0402 |
1.20 |
| 2026-03-05 |
3.3533 |
3.3533 |
0.0253 |
0.76 |