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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.2008 |
3.2008 |
-0.0025 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
3.2033 |
3.2033 |
0.0115 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
3.1918 |
3.1918 |
-0.0141 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
3.2059 |
3.2059 |
-0.0053 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
3.2112 |
3.2112 |
0.0194 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
3.1918 |
3.1918 |
0.0283 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
3.1635 |
3.1635 |
-0.0063 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
3.1698 |
3.1698 |
0.0253 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
3.1445 |
3.1445 |
0.0340 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
3.1105 |
3.1105 |
-0.0154 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
3.1259 |
3.1259 |
0.0461 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
3.0798 |
3.0798 |
-0.0393 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
3.1191 |
3.1191 |
-0.0345 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
3.1536 |
3.1536 |
0.0144 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
3.1392 |
3.1392 |
-0.0083 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
3.1475 |
3.1475 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
3.1487 |
3.1487 |
-0.0136 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
3.1623 |
3.1623 |
0.0275 |
0.88 |
| 2025-12-05 |
3.1348 |
3.1348 |
0.0212 |
0.68 |
| 2025-12-04 |
3.1136 |
3.1136 |
0.0072 |
0.23 |