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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝思科技 |
11166.92 |
|
6.56% |
| 2 |
京东方A |
7392.78 |
|
4.34% |
| 3 |
安科生物 |
5691.97 |
|
3.35% |
| 4 |
正帆科技 |
5123.77 |
|
3.01% |
| 5 |
方盛制药 |
4448.05 |
|
2.61% |
| 6 |
立讯精密 |
4417.68 |
|
2.60% |
| 7 |
伊之密 |
4151.57 |
|
2.44% |
| 8 |
中油资本 |
4105.29 |
|
2.41% |
| 9 |
华域汽车 |
3675.03 |
|
2.16% |
| 10 |
锦泓集团 |
2550.42 |
|
1.50% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.72% |
6.93% |
3.76% |
19.84% |
30.68% |
4.72% |
39.01% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2159/10633 |
3097/10633 |
3342/10633 |
4414/10633 |
4299/10633 |
2513/10633 |
1927/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
3.3520 |
3.3520 |
0.0122 |
0.37% |
| 2026-01-06 |
3.3398 |
3.3398 |
0.0521 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
3.2877 |
3.2877 |
0.0869 |
2.71% |
| 2025-12-31 |
3.2008 |
3.2008 |
-0.0025 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
3.2033 |
3.2033 |
0.0115 |
0.36% |
