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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
3.4681 |
3.4681 |
-0.0040 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
3.4721 |
3.4721 |
-0.0036 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
3.4757 |
3.4757 |
0.0352 |
1.02 |
| 2026-02-06 |
3.4405 |
3.4405 |
0.0048 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
3.4357 |
3.4357 |
-0.0083 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
3.4440 |
3.4440 |
0.0130 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
3.4310 |
3.4310 |
0.0690 |
2.05 |
| 2026-02-02 |
3.3620 |
3.3620 |
-0.0806 |
-2.34 |
| 2026-01-30 |
3.4426 |
3.4426 |
-0.0168 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
3.4594 |
3.4594 |
-0.0287 |
-0.82 |
| 2026-01-28 |
3.4881 |
3.4881 |
-0.0424 |
-1.20 |
| 2026-01-27 |
3.5305 |
3.5305 |
-0.0202 |
-0.57 |
| 2026-01-26 |
3.5507 |
3.5507 |
-0.0525 |
-1.46 |
| 2026-01-23 |
3.6032 |
3.6032 |
0.0610 |
1.72 |
| 2026-01-22 |
3.5422 |
3.5422 |
0.0026 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
3.5396 |
3.5396 |
0.0276 |
0.79 |
| 2026-01-20 |
3.5120 |
3.5120 |
-0.0247 |
-0.70 |
| 2026-01-19 |
3.5367 |
3.5367 |
0.0511 |
1.47 |
| 2026-01-16 |
3.4856 |
3.4856 |
0.0111 |
0.32 |
| 2026-01-15 |
3.4745 |
3.4745 |
0.0122 |
0.35 |