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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝思科技 |
11166.92 |
|
6.56% |
| 2 |
京东方A |
7392.78 |
|
4.34% |
| 3 |
安科生物 |
5691.97 |
|
3.35% |
| 4 |
正帆科技 |
5123.77 |
|
3.01% |
| 5 |
方盛制药 |
4448.05 |
|
2.61% |
| 6 |
立讯精密 |
4417.68 |
|
2.60% |
| 7 |
伊之密 |
4151.57 |
|
2.44% |
| 8 |
中油资本 |
4105.29 |
|
2.41% |
| 9 |
华域汽车 |
3675.03 |
|
2.16% |
| 10 |
锦泓集团 |
2550.42 |
|
1.50% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
12.47% |
12.61% |
23.13% |
35.50% |
10.49% |
44.69% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
3552/10649 |
1700/10649 |
3068/10649 |
3762/10649 |
3902/10649 |
1327/10649 |
1683/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
3.5367 |
3.5367 |
0.0511 |
1.47% |
| 2026-01-16 |
3.4856 |
3.4856 |
0.0111 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
3.4745 |
3.4745 |
0.0122 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
3.4623 |
3.4623 |
0.0250 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
3.4373 |
3.4373 |
-0.0644 |
-1.84% |
