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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.4940元
- 基金经理：
- 区德成
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
76227.87 |
740.00 |
14.50% |
| 2 |
24国开03 |
61885.56 |
600.00 |
11.77% |
| 3 |
24国开08 |
40239.89 |
400.00 |
7.66% |
| 4 |
19国开10 |
32352.00 |
300.00 |
6.15% |
| 5 |
22国开10 |
32280.79 |
300.00 |
6.14% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.30% |
0.03% |
-0.94% |
-0.50% |
-0.06% |
8.36% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
7649/8774 |
8470/8774 |
7971/8774 |
8174/8774 |
8190/8774 |
7680/8774 |
3965/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0137 |
1.5077 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0136 |
1.5076 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0130 |
1.5070 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0132 |
1.5072 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.0140 |
1.5080 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-24 |
2025-12-24 |
2025-12-25 |
0.0150 |
| 2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0080 |
| 2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
0.0100 |
| 2024-05-29 |
2024-05-29 |
2024-05-29 |
2024-05-30 |
0.0200 |
| 2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-14 |
0.0300 |
