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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4940元
- 基金经理：
- 区德成
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
76227.87 |
740.00 |
14.50% |
| 2 |
24国开03 |
61885.56 |
600.00 |
11.77% |
| 3 |
24国开08 |
40239.89 |
400.00 |
7.66% |
| 4 |
19国开10 |
32352.00 |
300.00 |
6.15% |
| 5 |
22国开10 |
32280.79 |
300.00 |
6.14% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.22% |
0.12% |
-0.96% |
-0.81% |
-0.03% |
8.25% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
7945/8770 |
8459/8770 |
7730/8770 |
8190/8770 |
8262/8770 |
7865/8770 |
4034/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0140 |
1.5080 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0143 |
1.5083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0142 |
1.5082 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0144 |
1.5084 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0153 |
1.5093 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-24 |
2025-12-24 |
2025-12-25 |
0.0150 |
| 2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0080 |
| 2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
0.0100 |
| 2024-05-29 |
2024-05-29 |
2024-05-29 |
2024-05-30 |
0.0200 |
| 2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-14 |
0.0300 |
