方正富邦惠利纯债C 净资产规模 0.15 亿元，比上期增加 -6.92% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 52.32 | 99.50 | 0.26 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 52.58 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 50.47 | 99.70 | 0.15 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 50.62 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 52.02 | 99.85 | 0.08 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 52.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 53.01 | 99.97 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 53.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.68 | 99.96 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 44.70 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | 99.96 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 59.35 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 61.92 | 99.94 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 61.96 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.85 | 88.49 | 0.18 | 0.32 | 6.30 | 11.19 | 0.10 | 56.33 |