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- 基金估值：
-
[12-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗
- 成立日期：
- 2016-12-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.4144 |
0.4144 |
0.0035 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
0.4109 |
0.4109 |
0.0030 |
0.74 |
| 2025-12-17 |
0.4079 |
0.4079 |
-0.0045 |
-1.09 |
| 2025-12-16 |
0.4124 |
0.4124 |
-0.0009 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
0.4133 |
0.4133 |
-0.0006 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
0.4139 |
0.4139 |
-0.0042 |
-1.00 |
| 2025-12-11 |
0.4181 |
0.4181 |
0.0008 |
0.19 |
| 2025-12-10 |
0.4173 |
0.4173 |
0.0027 |
0.65 |
| 2025-12-09 |
0.4146 |
0.4146 |
-0.0004 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
0.4150 |
0.4150 |
-0.0014 |
-0.34 |
| 2025-12-05 |
0.4164 |
0.4164 |
0.0008 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
0.4156 |
0.4156 |
0.0004 |
0.10 |
| 2025-12-03 |
0.4152 |
0.4152 |
0.0012 |
0.29 |
| 2025-12-02 |
0.4140 |
0.4140 |
0.0010 |
0.24 |
| 2025-12-01 |
0.4130 |
0.4130 |
-0.0021 |
-0.51 |
| 2025-11-28 |
0.4151 |
0.4151 |
0.0021 |
0.51 |
| 2025-11-27 |
0.4130 |
0.4130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
0.4130 |
0.4130 |
0.0027 |
0.66 |
| 2025-11-25 |
0.4103 |
0.4103 |
0.0035 |
0.86 |
| 2025-11-24 |
0.4068 |
0.4068 |
0.0059 |
1.47 |