易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 净资产规模 12.90 亿元，比上期增加 34.63% , 股票配置占比上期增加 31.37% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.27 | 83.75 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 13.85 | 0.35 | 2.40 | 12.90 | 14.65 |
| 2025-06-30 | 9.34 | 91.07 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 6.71 | 0.23 | 2.22 | 9.58 | 10.26 |
| 2025-03-31 | 8.63 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 6.39 | 0.25 | 2.61 | 9.06 | 9.48 |
| 2024-12-31 | 8.64 | 89.47 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 8.50 | 0.20 | 2.03 | 9.35 | 9.66 |
| 2024-09-30 | 4.96 | 86.27 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 11.35 | 0.14 | 2.38 | 5.65 | 5.75 |
| 2024-06-30 | 4.79 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 15.55 | 0.13 | 2.29 | 5.73 | 5.83 |
| 2024-03-31 | 4.59 | 73.48 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 16.73 | 0.61 | 9.79 | 5.71 | 6.24 |
| 2023-12-31 | 3.80 | 85.61 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 11.83 | 0.11 | 2.56 | 4.32 | 4.44 |