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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗
- 成立日期：
- 2016-12-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.26亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
0.4496 |
0.4496 |
0.0008 |
0.18 |
| 2026-05-08 |
0.4488 |
0.4488 |
0.0036 |
0.81 |
| 2026-05-07 |
0.4452 |
0.4452 |
-0.0016 |
-0.36 |
| 2026-05-06 |
0.4468 |
0.4468 |
0.0090 |
2.06 |
| 2026-04-30 |
0.4378 |
0.4378 |
0.0042 |
0.97 |
| 2026-04-29 |
0.4336 |
0.4336 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-04-28 |
0.4337 |
0.4337 |
-0.0021 |
-0.48 |
| 2026-04-27 |
0.4358 |
0.4358 |
0.0006 |
0.14 |
| 2026-04-24 |
0.4352 |
0.4352 |
0.0032 |
0.74 |
| 2026-04-23 |
0.4320 |
0.4320 |
-0.0017 |
-0.39 |
| 2026-04-22 |
0.4337 |
0.4337 |
0.0043 |
1.00 |
| 2026-04-21 |
0.4294 |
0.4294 |
-0.0026 |
-0.60 |
| 2026-04-20 |
0.4320 |
0.4320 |
-0.0010 |
-0.23 |
| 2026-04-17 |
0.4330 |
0.4330 |
0.0049 |
1.14 |
| 2026-04-16 |
0.4281 |
0.4281 |
0.0010 |
0.23 |
| 2026-04-15 |
0.4271 |
0.4271 |
0.0032 |
0.75 |
| 2026-04-14 |
0.4239 |
0.4239 |
0.0048 |
1.15 |
| 2026-04-13 |
0.4191 |
0.4191 |
0.0039 |
0.94 |
| 2026-04-10 |
0.4152 |
0.4152 |
-0.0004 |
-0.10 |
| 2026-04-09 |
0.4156 |
0.4156 |
0.0025 |
0.61 |