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- 基金估值：
-
[05-04]
- 累计分红：
- 0.0152元
- 基金经理：
- 陈桂都,李娜,李敏
- 成立日期：
- 2016-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1703 |
1368.59 |
13.69 |
90.41% |
| 2 |
国开1701 |
108.80 |
1.09 |
7.19% |
业绩表现
截至：2018-05-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.29% |
0.67% |
0.61% |
2.25% |
1.07% |
2.13% |
| 沪深300指数 |
1.00% |
-1.80% |
-11.20% |
-5.00% |
11.13% |
-7.20% |
-20.15% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
0.47% |
1.10% |
1.70% |
3.36% |
1.70% |
5.73% |
| 同类型阶段排名 |
254/2073 |
1469/2073 |
1454/2073 |
1596/2073 |
1432/2073 |
1490/2073 |
1547/2073 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-05-03 |
1.0059 |
1.0211 |
0.0022 |
0.22% |
| 2018-05-02 |
1.0038 |
1.0190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-04-27 |
1.0038 |
1.0190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2018-04-26 |
1.0036 |
1.0188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2018-04-25 |
1.0035 |
1.0187 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-10-26 |
2017-10-27 |
2017-10-27 |
2017-10-30 |
0.0027 |
| 2017-09-27 |
2017-09-28 |
2017-09-28 |
2017-09-29 |
0.0015 |
| 2017-08-28 |
2017-08-29 |
2017-08-29 |
2017-08-30 |
0.0028 |
| 2017-07-26 |
2017-07-27 |
2017-07-27 |
2017-07-28 |
0.0065 |
| 2017-06-23 |
2017-06-26 |
2017-06-26 |
2017-06-27 |
0.0017 |
