| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.0152元 | 5 | 2017-10-30 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 0.0027元 | 2017-10-30 |
| 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 0.0015元 | 2017-09-29 |
| 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 0.0028元 | 2017-08-30 |
| 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 0.0065元 | 2017-07-28 |
| 2017-06-23 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 0.0017元 | 2017-06-27 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 工银恒泰纯债债券:第五次分红公告 | 分红公告 | 2017-10-26 |
| 工银恒泰纯债债券:第四次分红公告 | 分红公告 | 2017-09-27 |
| 工银恒泰纯债债券:第三次分红公告 | 分红公告 | 2017-08-28 |
| 工银恒泰纯债债券:第二次分红公告 | 分红公告 | 2017-07-26 |
| 工银恒泰纯债债券:第一次分红公告 | 分红公告 | 2017-06-23 |