工银恒泰纯债债券 净资产规模 0.15 亿元，比上期增加 -70.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 95.91 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 3.22 | 0.15 | 0.15 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 49.08 | 0.01 | 2.24 | 0.25 | 48.68 | 0.50 | 0.51 |
| 2017-09-30 | 0.00 | 0.00 | 198.98 | 90.79 | 15.09 | 6.88 | 5.10 | 2.33 | 219.07 | 219.16 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 423.41 | 83.27 | 60.08 | 11.82 | 25.00 | 4.91 | 507.94 | 508.49 |
| 2017-03-31 | 0.00 | 0.00 | 450.89 | 73.44 | 60.91 | 9.92 | 102.15 | 16.64 | 613.74 | 613.96 |