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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3152元
- 基金经理：
- 魏伟
- 成立日期：
- 2017-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.80亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0293 |
1.3445 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0291 |
1.3443 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0289 |
1.3441 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0286 |
1.3438 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0284 |
1.3436 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0279 |
1.3431 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.0270 |
1.3422 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0265 |
1.3417 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0265 |
1.3417 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0266 |
1.3418 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0265 |
1.3417 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0266 |
1.3418 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0264 |
1.3416 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0262 |
1.3414 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0263 |
1.3415 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0259 |
1.3411 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0255 |
1.3407 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0254 |
1.3406 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0250 |
1.3402 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0246 |
1.3398 |
0.0003 |
0.02 |