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- 基金估值：
-
[03-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
1549.95 |
15.00 |
7.87% |
| 2 |
16沪国资 |
1500.15 |
15.00 |
7.61% |
| 3 |
18申证03 |
1014.60 |
10.00 |
5.15% |
| 4 |
18广核01 |
1007.10 |
10.00 |
5.11% |
| 5 |
18电投12 |
1007.30 |
10.00 |
5.11% |
| 6 |
18中油EB |
503.00 |
0.00 |
2.55% |
| 7 |
17中油EB |
303.87 |
0.00 |
1.54% |
| 8 |
张行转债 |
183.60 |
0.00 |
0.93% |
| 9 |
浦发转债 |
183.24 |
0.00 |
0.93% |
| 10 |
中天转债 |
81.20 |
0.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2021-03-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.63% |
1.64% |
1.98% |
1.27% |
0.76% |
13.24% |
| 沪深300指数 |
0.27% |
-0.60% |
7.81% |
13.18% |
33.26% |
3.50% |
35.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.24% |
1.16% |
1.57% |
2.64% |
0.62% |
9.63% |
| 同类型阶段排名 |
809/4223 |
437/4223 |
667/4223 |
797/4223 |
2821/4223 |
875/4223 |
1149/4223 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-03-02 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0004 |
0.03% |
| 2021-03-01 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2021-02-26 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0011 |
0.09% |
| 2021-02-25 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0007 |
0.06% |
| 2021-02-24 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0004 |
-0.03% |
