农银金泰定开债券 净资产规模 1.97 亿元，比上期增加 1.27% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 95.43 | 0.09 | 2.99 | 0.05 | 1.58 | 1.97 | 2.88 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 95.47 | 0.08 | 2.79 | 0.05 | 1.74 | 1.95 | 2.84 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 98.12 | 0.01 | 0.38 | 0.04 | 1.50 | 1.96 | 2.85 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 97.41 | 0.04 | 1.58 | 0.03 | 1.01 | 1.97 | 2.51 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 96.16 | 0.03 | 2.36 | 0.02 | 1.48 | 1.06 | 1.45 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 91.25 | 0.13 | 7.51 | 0.02 | 1.24 | 1.04 | 1.71 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 95.01 | 0.06 | 3.20 | 0.03 | 1.79 | 1.03 | 1.72 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 96.94 | 0.02 | 1.32 | 0.03 | 1.74 | 1.02 | 1.46 |