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- 基金估值：
-
[03-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-03-02 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0004 |
0.03 |
| 2021-03-01 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-02-26 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0011 |
0.09 |
| 2021-02-25 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0007 |
0.06 |
| 2021-02-24 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2021-02-23 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-02-22 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0005 |
0.04 |
| 2021-02-19 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0008 |
0.07 |
| 2021-02-18 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0011 |
0.09 |
| 2021-02-10 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-02-09 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0012 |
0.10 |
| 2021-02-05 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0013 |
0.11 |
| 2021-01-29 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2021-01-22 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-01-15 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0019 |
0.16 |
| 2021-01-08 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0032 |
0.27 |
| 2020-12-31 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0024 |
0.20 |
| 2020-12-25 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0027 |
0.23 |
| 2020-12-18 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0021 |
0.18 |
| 2020-12-11 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0010 |
0.09 |