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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵菲
- 成立日期：
- 2017-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
先导智能 |
74.04 |
|
3.01% |
| 2 |
长川科技 |
70.73 |
|
2.87% |
| 3 |
新强联 |
64.35 |
|
2.61% |
| 4 |
翱捷科技 |
61.88 |
|
2.51% |
| 5 |
杭可科技 |
60.36 |
|
2.45% |
| 6 |
东方铁塔 |
58.38 |
|
2.37% |
| 7 |
中金黄金 |
58.11 |
|
2.36% |
| 8 |
国轩高科 |
54.15 |
|
2.20% |
| 9 |
澜起科技 |
53.30 |
|
2.16% |
| 10 |
概伦电子 |
50.53 |
|
2.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
111.37 |
1.10 |
4.52% |
| 2 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
0.82% |
| 3 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
0.81% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.08% |
14.76% |
13.08% |
40.55% |
74.15% |
10.94% |
52.09% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
808/10636 |
593/10636 |
932/10636 |
1673/10636 |
831/10636 |
915/10636 |
1316/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.3685 |
2.3685 |
0.0443 |
1.91% |
| 2026-01-09 |
2.3242 |
2.3242 |
0.0510 |
2.24% |
| 2026-01-08 |
2.2732 |
2.2732 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
2.2754 |
2.2754 |
0.0271 |
1.21% |
| 2026-01-06 |
2.2483 |
2.2483 |
0.0364 |
1.65% |
