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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.46亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南方航空 |
32692.82 |
|
3.29% |
| 2 |
中国国航 |
32635.15 |
|
3.28% |
| 3 |
中国东航 |
32558.20 |
|
3.27% |
| 4 |
春秋航空 |
30571.93 |
|
3.07% |
| 5 |
三花智控 |
26797.52 |
|
2.69% |
| 6 |
水晶光电 |
26389.67 |
|
2.65% |
| 7 |
立讯精密 |
25802.25 |
|
2.59% |
| 8 |
万华化学 |
25421.59 |
|
2.56% |
| 9 |
恒力石化 |
22505.39 |
|
2.26% |
| 10 |
吉祥航空 |
22523.11 |
|
2.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
38250.32 |
378.90 |
3.85% |
| 2 |
25国债08 |
29080.98 |
287.00 |
2.92% |
| 3 |
25国债19 |
7768.22 |
77.10 |
0.78% |
| 4 |
华辰转债 |
66.10 |
0.00 |
0.01% |
| 5 |
银轮转债 |
51.49 |
0.00 |
0.01% |
| 6 |
盛虹转债 |
83.31 |
0.70 |
0.01% |
| 7 |
精工转债 |
62.68 |
0.00 |
0.01% |
| 8 |
科顺转债 |
66.29 |
0.00 |
0.01% |
| 9 |
弘亚转债 |
60.17 |
0.00 |
0.01% |
| 10 |
洁美转债 |
50.79 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.81% |
-1.45% |
-5.51% |
0.51% |
71.38% |
-3.17% |
122.47% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.40% |
1.34% |
2.80% |
11.64% |
32.58% |
8.94% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
10522/11044 |
7566/11044 |
8435/11044 |
7718/11044 |
1635/11044 |
8999/11044 |
480/11044 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
4.5330 |
4.5330 |
-0.0120 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
4.5450 |
4.5450 |
0.0020 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
4.5430 |
4.5430 |
-0.0520 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
4.5950 |
4.5950 |
-0.1460 |
-3.08% |
| 2026-05-28 |
4.7410 |
4.7410 |
-0.0500 |
-1.04% |
