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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.22亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
76804.16 |
|
5.61% |
| 2 |
新易盛 |
69106.86 |
|
5.05% |
| 3 |
胜宏科技 |
41929.53 |
|
3.06% |
| 4 |
天孚通信 |
35828.29 |
|
2.62% |
| 5 |
巨人网络 |
19241.34 |
|
1.41% |
| 6 |
三花智控 |
19292.80 |
|
1.41% |
| 7 |
汉威科技 |
16500.05 |
|
1.20% |
| 8 |
恺英网络 |
15439.51 |
|
1.13% |
| 9 |
拓普集团 |
15122.34 |
|
1.10% |
| 10 |
华工科技 |
14017.19 |
|
1.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债03 |
136116.18 |
1430.00 |
9.94% |
| 2 |
25国债13 |
31622.42 |
315.60 |
2.31% |
| 3 |
25国债08 |
28882.05 |
287.00 |
2.11% |
| 4 |
25国债01 |
12435.40 |
123.40 |
0.91% |
| 5 |
24国债21 |
6692.13 |
66.10 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.57% |
4.94% |
7.84% |
51.11% |
94.89% |
3.17% |
150.93% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
3021/10638 |
4461/10638 |
2283/10638 |
912/10638 |
258/10638 |
5202/10638 |
48/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
4.8430 |
4.8430 |
-0.0630 |
-1.28% |
| 2026-01-12 |
4.9060 |
4.9060 |
0.0840 |
1.74% |
| 2026-01-09 |
4.8220 |
4.8220 |
0.0630 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
4.7590 |
4.7590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
4.7590 |
4.7590 |
-0.0090 |
-0.19% |
