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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄成扬
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
907.97 |
|
7.92% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
500.96 |
|
4.37% |
| 3 |
ST华通 |
445.26 |
|
3.88% |
| 4 |
中芯国际 |
435.78 |
|
3.80% |
| 5 |
紫金矿业 |
380.93 |
|
3.32% |
| 6 |
招金矿业 |
371.02 |
|
3.24% |
| 7 |
信达生物 |
316.84 |
|
2.76% |
| 8 |
中国宏桥 |
301.50 |
|
2.63% |
| 9 |
药明康德 |
292.60 |
|
2.55% |
| 10 |
吉利汽车 |
282.03 |
|
2.46% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.05% |
3.46% |
-2.79% |
24.20% |
58.78% |
5.05% |
30.17% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
1642/10633 |
4708/10633 |
8736/10633 |
3402/10633 |
1368/10633 |
1965/10633 |
2641/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0158 |
-0.83% |
| 2026-01-07 |
1.9016 |
1.9016 |
0.0129 |
0.68% |
| 2026-01-06 |
1.8887 |
1.8887 |
0.0315 |
1.70% |
| 2026-01-05 |
1.8572 |
1.8572 |
0.0620 |
3.45% |
| 2025-12-31 |
1.7952 |
1.7952 |
-0.0151 |
-0.83% |
