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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄成扬
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
907.97 |
|
7.92% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
500.96 |
|
4.37% |
| 3 |
ST华通 |
445.26 |
|
3.88% |
| 4 |
中芯国际 |
435.78 |
|
3.80% |
| 5 |
紫金矿业 |
380.93 |
|
3.32% |
| 6 |
招金矿业 |
371.02 |
|
3.24% |
| 7 |
信达生物 |
316.84 |
|
2.76% |
| 8 |
中国宏桥 |
301.50 |
|
2.63% |
| 9 |
药明康德 |
292.60 |
|
2.55% |
| 10 |
吉利汽车 |
282.03 |
|
2.46% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.88% |
9.95% |
4.50% |
25.76% |
63.57% |
9.12% |
35.84% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
1085/10648 |
2440/10648 |
4836/10648 |
3436/10648 |
1222/10648 |
1504/10648 |
2370/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.9575 |
1.9575 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
1.9589 |
1.9589 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
1.9563 |
1.9563 |
0.0196 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
1.9367 |
1.9367 |
0.0100 |
0.52% |
| 2026-01-12 |
1.9267 |
1.9267 |
0.0265 |
1.39% |
