泰康沪港深价值优选混合 净资产规模 1.15 亿元，比上期增加 29.86% , 股票配置占比上期增加 27.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97 | 76.65 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 15.52 | 0.10 | 7.83 | 1.15 | 1.26 |
| 2025-06-30 | 0.76 | 84.60 | 0.01 | 0.95 | 0.07 | 8.39 | 0.05 | 6.06 | 0.88 | 0.89 |
| 2025-03-31 | 0.71 | 84.53 | 0.02 | 1.81 | 0.07 | 8.40 | 0.04 | 5.26 | 0.82 | 0.84 |
| 2024-12-31 | 0.35 | 86.95 | 0.01 | 2.02 | 0.04 | 9.81 | 0.00 | 1.22 | 0.39 | 0.40 |
| 2024-09-30 | 0.89 | 85.74 | 0.02 | 1.85 | 0.12 | 11.29 | 0.01 | 1.12 | 1.01 | 1.04 |
| 2024-06-30 | 0.82 | 83.43 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 8.87 | 0.08 | 7.66 | 0.98 | 0.98 |
| 2024-03-31 | 0.77 | 82.59 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 11.03 | 0.06 | 6.32 | 0.92 | 0.93 |
| 2023-12-31 | 0.81 | 86.04 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 10.20 | 0.03 | 3.46 | 0.94 | 0.95 |