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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄成扬
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7952 |
1.7952 |
-0.0151 |
-0.83 |
| 2025-12-30 |
1.8103 |
1.8103 |
0.0119 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0161 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0039 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.8078 |
1.8078 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.8065 |
1.8065 |
-0.0049 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
1.8114 |
1.8114 |
0.0244 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0177 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.7755 |
1.7755 |
0.0260 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0322 |
-1.81 |
| 2025-12-15 |
1.7817 |
1.7817 |
-0.0276 |
-1.53 |
| 2025-12-12 |
1.8093 |
1.8093 |
0.0251 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
1.7842 |
1.7842 |
-0.0241 |
-1.33 |
| 2025-12-10 |
1.8083 |
1.8083 |
0.0042 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.8041 |
1.8041 |
-0.0187 |
-1.03 |
| 2025-12-08 |
1.8228 |
1.8228 |
-0.0055 |
-0.30 |
| 2025-12-05 |
1.8283 |
1.8283 |
0.0155 |
0.86 |
| 2025-12-04 |
1.8128 |
1.8128 |
0.0144 |
0.80 |