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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2990元
- 基金经理：
- 田元强
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
6998.76 |
70.00 |
6.93% |
| 2 |
25农发21 |
6048.42 |
60.00 |
5.99% |
| 3 |
25河钢集MTN008 |
5139.22 |
50.00 |
5.09% |
| 4 |
22赣州城投MTN001 |
5133.44 |
50.00 |
5.08% |
| 5 |
25苏州轨交SCP004 |
5008.31 |
50.00 |
4.96% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.36% |
0.85% |
1.70% |
2.13% |
0.85% |
8.81% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2198/8896 |
1412/8896 |
2690/8896 |
1757/8896 |
3227/8896 |
2896/8896 |
3408/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0978 |
1.3968 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0973 |
1.3963 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0971 |
1.3961 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0973 |
1.3963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0972 |
1.3962 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-25 |
2024-10-28 |
2024-10-28 |
2024-10-29 |
0.0440 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0200 |
| 2022-12-27 |
2022-12-28 |
2022-12-28 |
2022-12-29 |
0.1450 |
| 2020-12-11 |
2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-15 |
0.0400 |
| 2020-02-28 |
2020-03-02 |
2020-03-02 |
2020-03-03 |
0.0500 |
