平安惠利纯债A 报告期末总份额 9.16 亿份，比上期增加 -18.16% , 期末净资产 9.89 亿元，比上期增加 -18.44% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.60 | 2.63 | 9.16 | -18.16 | 9.89 |
| 2025-06-30 | 1.10 | 2.31 | 11.19 | -9.71 | 12.12 |
| 2025-03-31 | 2.38 | 2.05 | 12.39 | 2.79 | 13.29 |
| 2024-12-31 | 1.29 | 10.33 | 12.06 | -42.84 | 12.96 |
| 2024-09-30 | 2.45 | 7.88 | 21.09 | -20.48 | 23.26 |
| 2024-06-30 | 2.92 | 1.42 | 26.53 | 6.02 | 29.46 |
| 2024-03-31 | 5.21 | 5.63 | 25.02 | -1.66 | 27.40 |
| 2023-12-31 | 6.05 | 6.45 | 25.44 | -1.54 | 27.55 |