| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.299元 | 5 | 2024-10-29 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.0440元 | 2024-10-29 |
| 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0200元 | 2023-09-26 |
| 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.1450元 | 2022-12-29 |
| 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0.0400元 | 2020-12-15 |
| 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0.0500元 | 2020-03-03 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 平安惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-10-25 |
| 平安惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-09-22 |
| 平安惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-12-27 |
| 平安惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2020-12-11 |
| 平安惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2020-02-28 |