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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3658元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2017-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3778.36 |
|
4.61% |
| 2 |
贵州茅台 |
2126.28 |
|
2.59% |
| 3 |
招商银行 |
1987.91 |
|
2.42% |
| 4 |
美的集团 |
1924.16 |
|
2.35% |
| 5 |
中国平安 |
1903.06 |
|
2.32% |
| 6 |
紫金矿业 |
1785.86 |
|
2.18% |
| 7 |
东方财富 |
1319.74 |
|
1.61% |
| 8 |
药明康德 |
1272.66 |
|
1.55% |
| 9 |
福耀玻璃 |
1215.14 |
|
1.48% |
| 10 |
中信证券 |
1169.81 |
|
1.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2314.59 |
23.00 |
2.82% |
| 2 |
25国债01 |
1975.15 |
19.60 |
2.41% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
4.46% |
3.62% |
16.18% |
27.77% |
1.84% |
24.64% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
3466/6531 |
2714/6531 |
1806/6531 |
3473/6531 |
3221/6531 |
3831/6531 |
3196/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.8837 |
2.2495 |
0.0428 |
1.84% |
| 2025-12-31 |
1.8496 |
2.2154 |
-0.0064 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
1.8547 |
2.2205 |
0.0079 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
1.8484 |
2.2142 |
-0.0075 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
1.8544 |
2.2202 |
0.0025 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0730 |
| 2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
0.0731 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0675 |
| 2024-08-07 |
2024-08-08 |
2024-08-08 |
2024-08-09 |
0.0732 |
| 2024-06-25 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0790 |
