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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- 0.6262元
- 基金经理：
- 刘文良
- 成立日期：
- 2018-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债13 |
325.37 |
3.20 |
29.30% |
| 2 |
24国债15 |
322.76 |
3.20 |
29.06% |
| 3 |
24国债21 |
241.05 |
2.40 |
21.70% |
| 4 |
22国债11 |
81.61 |
0.80 |
7.35% |
业绩表现
截至：2025-05-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.09% |
0.95% |
1.24% |
1.83% |
1.04% |
31.41% |
| 沪深300指数 |
2.00% |
4.32% |
-1.20% |
-6.28% |
4.96% |
-2.26% |
-0.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.44% |
0.35% |
1.86% |
3.22% |
0.73% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
7227/8140 |
7369/8140 |
734/8140 |
5592/8140 |
6472/8140 |
1507/8140 |
83/8140 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-05-09 |
1.1120 |
1.7382 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
1.1119 |
1.7381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
1.1119 |
1.7381 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
1.1118 |
1.7380 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
1.1117 |
1.7379 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-07-20 |
2023-07-21 |
2023-07-21 |
2023-07-24 |
0.0160 |
| 2023-05-20 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-24 |
0.0265 |
| 2023-04-22 |
2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-26 |
0.0160 |
| 2023-03-11 |
2023-03-14 |
2023-03-14 |
2023-03-15 |
0.0490 |
| 2023-02-23 |
2023-02-27 |
2023-02-27 |
2023-02-28 |
0.0500 |
