南方多元定开债券发起 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 -98.92% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 86.77 | 0.01 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 86.31 | 0.00 | 0.04 | 1.40 | 13.65 | 10.25 | 10.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | 84.58 | 0.01 | 0.07 | 1.57 | 15.35 | 10.22 | 10.22 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.71 | 85.47 | 0.01 | 0.11 | 1.47 | 14.42 | 10.19 | 10.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.77 | 86.29 | 0.00 | 0.03 | 1.39 | 13.68 | 10.16 | 10.17 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 93.82 | 0.02 | 0.25 | 0.60 | 5.93 | 10.12 | 10.13 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 43.65 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 33.13 | 43.66 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.81 | 99.08 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 0.91 | 36.41 | 44.21 |