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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- 0.6262元
- 基金经理：
- 刘文良
- 成立日期：
- 2018-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-09 |
1.1120 |
1.7382 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-05-08 |
1.1119 |
1.7381 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-07 |
1.1119 |
1.7381 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-05-06 |
1.1118 |
1.7380 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-04-30 |
1.1117 |
1.7379 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-29 |
1.1117 |
1.7379 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-28 |
1.1117 |
1.7379 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-04-25 |
1.1116 |
1.7378 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-04-24 |
1.1115 |
1.7377 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-04-23 |
1.1116 |
1.7378 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-04-22 |
1.1115 |
1.7377 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-21 |
1.1115 |
1.7377 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-18 |
1.1115 |
1.7377 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-04-17 |
1.1114 |
1.7376 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-16 |
1.1114 |
1.7376 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-15 |
1.1114 |
1.7376 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-14 |
1.1114 |
1.7376 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-04-11 |
1.1113 |
1.7375 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-04-10 |
1.1112 |
1.7374 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-04-09 |
1.1110 |
1.7372 |
0.0002 |
0.01 |