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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 谢志华
- 成立日期：
- 2016-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.23亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
和邦转债 |
16696.41 |
102.70 |
6.63% |
| 2 |
大中转债 |
13417.25 |
30.49 |
5.33% |
| 3 |
亿纬转债 |
13329.91 |
99.43 |
5.30% |
| 4 |
万凯转债 |
10167.31 |
39.08 |
4.04% |
| 5 |
闻泰转债 |
9304.95 |
83.89 |
3.70% |
| 6 |
金诚转债 |
7028.20 |
0.00 |
2.79% |
| 7 |
精测转2 |
6340.82 |
0.00 |
2.52% |
| 8 |
东南转债 |
5344.23 |
0.00 |
2.12% |
| 9 |
华医转债 |
4793.81 |
0.00 |
1.90% |
| 10 |
华懋转债 |
3990.84 |
0.00 |
1.59% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.27% |
-2.55% |
-3.44% |
8.42% |
27.23% |
5.42% |
44.56% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
8928/8993 |
8890/8993 |
8844/8993 |
191/8993 |
77/8993 |
286/8993 |
56/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.2844 |
1.2924 |
-0.0306 |
-2.31% |
| 2026-05-28 |
1.3147 |
1.3227 |
0.0158 |
1.21% |
| 2026-05-27 |
1.2990 |
1.3070 |
-0.0159 |
-1.20% |
| 2026-05-26 |
1.3148 |
1.3228 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
1.3111 |
1.3191 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-03-20 |
2017-03-22 |
2017-03-22 |
2017-03-23 |
0.0080 |
