民生加银鑫享债券C 净资产规模 2.96 亿元，比上期增加 45.92% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.96 | 96.35 | 0.06 | 0.72 | 0.24 | 2.93 | 2.96 | 8.26 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 98.55 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.66 | 2.03 | 3.59 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 96.77 | 0.02 | 0.59 | 0.10 | 2.64 | 2.53 | 3.76 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 96.69 | 0.05 | 3.28 | 0.00 | 0.03 | 1.31 | 1.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 97.40 | 0.03 | 1.38 | 0.03 | 1.22 | 1.29 | 2.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 94.01 | 0.03 | 1.43 | 0.11 | 4.56 | 1.28 | 2.31 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 95.84 | 0.03 | 1.44 | 0.05 | 2.72 | 1.34 | 1.89 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 98.56 | 0.03 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 1.97 |