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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 谢志华
- 成立日期：
- 2016-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
11223.86 |
67.81 |
7.90% |
| 2 |
大中转债 |
9162.01 |
28.69 |
6.45% |
| 3 |
金诚转债 |
5890.01 |
7.80 |
4.15% |
| 4 |
华安转债 |
5602.64 |
45.00 |
3.94% |
| 5 |
闻泰转债 |
5522.51 |
47.89 |
3.89% |
| 6 |
财通转债 |
4760.57 |
0.00 |
3.35% |
| 7 |
家联转债 |
4540.95 |
0.00 |
3.20% |
| 8 |
天23转债 |
3590.24 |
0.00 |
2.53% |
| 9 |
双良转债 |
3384.15 |
0.00 |
2.38% |
| 10 |
万凯转债 |
3330.38 |
0.00 |
2.34% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.06% |
2.24% |
10.39% |
19.16% |
31.76% |
8.42% |
50.15% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
205/8836 |
169/8836 |
76/8836 |
54/8836 |
62/8836 |
101/8836 |
40/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3210 |
1.3290 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
1.3277 |
1.3357 |
0.0108 |
0.81% |
| 2026-02-11 |
1.3170 |
1.3250 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
1.3177 |
1.3257 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2026-02-09 |
1.3248 |
1.3328 |
0.0178 |
1.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-03-20 |
2017-03-22 |
2017-03-22 |
2017-03-23 |
0.0080 |
