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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 谢志华
- 成立日期：
- 2016-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
天23转债 |
6533.29 |
51.70 |
8.19% |
| 2 |
闻泰转债 |
6187.99 |
48.00 |
7.75% |
| 3 |
金诚转债 |
4526.69 |
6.60 |
5.67% |
| 4 |
财通转债 |
4244.90 |
32.00 |
5.32% |
| 5 |
双良转债 |
3514.88 |
28.07 |
4.40% |
| 6 |
万凯转债 |
3268.19 |
0.00 |
4.09% |
| 7 |
博23转债 |
2648.33 |
0.00 |
3.32% |
| 8 |
瑞达转债 |
2408.44 |
0.00 |
3.02% |
| 9 |
微芯转债 |
2267.03 |
0.00 |
2.84% |
| 10 |
神通转债 |
1792.44 |
0.00 |
2.25% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.72% |
4.91% |
6.24% |
19.35% |
32.28% |
1.81% |
41.51% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
141/8770 |
85/8770 |
48/8770 |
57/8770 |
51/8770 |
601/8770 |
52/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2405 |
1.2485 |
0.0223 |
1.82% |
| 2025-12-31 |
1.2184 |
1.2264 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
1.2205 |
1.2285 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
1.2195 |
1.2275 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2025-12-26 |
1.2279 |
1.2359 |
0.0015 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-03-20 |
2017-03-22 |
2017-03-22 |
2017-03-23 |
0.0080 |
