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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶铄
- 成立日期：
- 2016-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21农发07 |
1994.40 |
20.00 |
17.80% |
| 2 |
20建设银行双创债 |
1018.20 |
10.00 |
9.09% |
| 3 |
19国开08 |
1015.80 |
10.00 |
9.06% |
| 4 |
21光大银行小微债 |
1015.00 |
10.00 |
9.06% |
| 5 |
21招商银行小微债01 |
1013.80 |
10.00 |
9.05% |
业绩表现
截至：2022-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-3.57% |
-2.67% |
-2.48% |
7.52% |
0.17% |
9.35% |
| 沪深300指数 |
-1.09% |
-6.25% |
-3.53% |
-7.32% |
-14.56% |
-3.53% |
54.00% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.27% |
1.39% |
2.31% |
3.93% |
0.20% |
10.36% |
| 同类型阶段排名 |
509/4976 |
4921/4976 |
4890/4976 |
4870/4976 |
371/4976 |
1636/4976 |
2191/4976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-01-13 |
1.1711 |
1.2874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2022-01-12 |
1.1708 |
1.2871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2022-01-11 |
1.1705 |
1.2868 |
0.0005 |
0.04% |
| 2022-01-10 |
1.1700 |
1.2863 |
0.0009 |
0.08% |
| 2022-01-07 |
1.1691 |
1.2854 |
0.0003 |
0.03% |
