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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶铄
- 成立日期：
- 2016-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-01-13 |
1.1711 |
1.2874 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-01-12 |
1.1708 |
1.2871 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-01-11 |
1.1705 |
1.2868 |
0.0005 |
0.04 |
| 2022-01-10 |
1.1700 |
1.2863 |
0.0009 |
0.08 |
| 2022-01-07 |
1.1691 |
1.2854 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-01-06 |
1.1688 |
1.2851 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2022-01-05 |
1.1692 |
1.2855 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-04 |
1.1691 |
1.2854 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-31 |
1.1691 |
1.2854 |
0.0007 |
0.06 |
| 2021-12-30 |
1.1684 |
1.2847 |
0.0005 |
0.04 |
| 2021-12-29 |
1.1679 |
1.2842 |
0.0008 |
0.07 |
| 2021-12-28 |
1.1671 |
1.2834 |
-0.0497 |
-4.08 |
| 2021-12-27 |
1.2168 |
1.2831 |
0.0006 |
0.05 |
| 2021-12-24 |
1.2162 |
1.2825 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-23 |
1.2162 |
1.2825 |
0.0009 |
0.07 |
| 2021-12-22 |
1.2153 |
1.2816 |
0.0005 |
0.04 |
| 2021-12-21 |
1.2148 |
1.2811 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-20 |
1.2149 |
1.2812 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2021-12-17 |
1.2153 |
1.2816 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-16 |
1.2154 |
1.2817 |
0.0002 |
0.02 |