南方颐元定开债券发起C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 98.42 | 0.00 | 0.30 | 0.02 | 1.28 | 0.00 | 1.54 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 68.95 | 0.05 | 28.61 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.19 |
| 2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 97.40 | 0.04 | 0.66 | 0.12 | 1.94 | 0.00 | 6.10 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 97.68 | 0.08 | 1.30 | 0.06 | 1.02 | 0.00 | 6.16 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.32 | 91.37 | 0.43 | 1.21 | 2.63 | 7.42 | 0.00 | 35.38 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 38.47 | 96.71 | 0.57 | 1.43 | 0.74 | 1.86 | 0.00 | 39.78 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 33.98 | 97.88 | 0.11 | 0.31 | 0.63 | 1.81 | 0.00 | 34.72 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.47 | 98.08 | 0.14 | 0.63 | 0.28 | 1.29 | 0.00 | 21.89 |