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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锡业股份 |
19235.35 |
|
8.10% |
| 2 |
华锡有色 |
17597.62 |
|
7.41% |
| 3 |
中稀有色 |
16401.76 |
|
6.91% |
| 4 |
藏格矿业 |
15672.47 |
|
6.60% |
| 5 |
兴业银锡 |
14751.89 |
|
6.21% |
| 6 |
厦门钨业 |
11936.56 |
|
5.03% |
| 7 |
东方钽业 |
11908.54 |
|
5.01% |
| 8 |
盐湖股份 |
11569.84 |
|
4.87% |
| 9 |
东方铁塔 |
11046.54 |
|
4.65% |
| 10 |
北方稀土 |
10736.58 |
|
4.52% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-3.55% |
-4.59% |
22.99% |
58.79% |
18.67% |
83.53% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
-3.42% |
2.26% |
8.92% |
27.53% |
6.92% |
27.62% |
| 同类型阶段排名 |
2069/11064 |
5997/11064 |
7565/11064 |
2015/11064 |
1828/11064 |
2124/11064 |
1082/11064 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
5.5480 |
5.5780 |
0.2935 |
5.43% |
| 2026-06-10 |
5.2620 |
5.2920 |
-0.0544 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
5.3150 |
5.3450 |
0.1899 |
3.61% |
| 2026-06-08 |
5.1300 |
5.1600 |
-0.2699 |
-4.88% |
| 2026-06-05 |
5.3930 |
5.4230 |
-0.1724 |
-3.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-06 |
2019-06-11 |
2019-06-11 |
2019-06-12 |
0.0300 |
