前海开源沪港深核心资源混合A 净资产规模 6.86 亿元，比上期增加 137.48% , 股票配置占比上期增加 202.69% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 21.37 | 89.55 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 10.02 | 0.10 | 0.43 | 6.86 | 23.87 |
| 2025-06-30 | 7.06 | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 9.65 | 0.04 | 0.45 | 2.89 | 7.85 |
| 2025-03-31 | 6.94 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 8.73 | 0.02 | 0.26 | 2.85 | 7.63 |
| 2024-12-31 | 3.97 | 91.18 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 8.10 | 0.03 | 0.72 | 2.65 | 4.36 |
| 2024-09-30 | 4.08 | 88.23 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 8.87 | 0.13 | 2.90 | 2.90 | 4.63 |
| 2024-06-30 | 4.15 | 92.17 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 7.73 | 0.00 | 0.10 | 2.78 | 4.50 |
| 2024-03-31 | 5.32 | 92.31 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 7.42 | 0.02 | 0.27 | 3.52 | 5.76 |
| 2023-12-31 | 5.38 | 90.08 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 7.86 | 0.12 | 2.06 | 3.39 | 5.97 |