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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.4280 |
5.4580 |
-0.2104 |
-3.64 |
| 2026-02-12 |
5.6330 |
5.6630 |
0.1427 |
2.53 |
| 2026-02-11 |
5.4940 |
5.5240 |
0.2124 |
3.92 |
| 2026-02-10 |
5.2870 |
5.3170 |
-0.0092 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
5.2960 |
5.3260 |
0.0595 |
1.11 |
| 2026-02-06 |
5.2380 |
5.2680 |
0.0339 |
0.63 |
| 2026-02-05 |
5.2050 |
5.2350 |
-0.2340 |
-4.20 |
| 2026-02-04 |
5.4330 |
5.4630 |
0.0452 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
5.3890 |
5.4190 |
0.1693 |
3.16 |
| 2026-02-02 |
5.2240 |
5.2540 |
-0.4177 |
-7.23 |
| 2026-01-30 |
5.6310 |
5.6610 |
-0.4003 |
-6.48 |
| 2026-01-29 |
6.0210 |
6.0510 |
-0.1324 |
-2.10 |
| 2026-01-28 |
6.1500 |
6.1800 |
0.2124 |
3.48 |
| 2026-01-27 |
5.9430 |
5.9730 |
-0.1334 |
-2.14 |
| 2026-01-26 |
6.0730 |
6.1030 |
0.3161 |
5.34 |
| 2026-01-23 |
5.7650 |
5.7950 |
0.2248 |
3.95 |
| 2026-01-22 |
5.5460 |
5.5760 |
-0.0308 |
-0.54 |
| 2026-01-21 |
5.5760 |
5.6060 |
0.2207 |
4.01 |
| 2026-01-20 |
5.3610 |
5.3910 |
-0.0328 |
-0.59 |
| 2026-01-19 |
5.3930 |
5.4230 |
0.0831 |
1.52 |