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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
4.9640 |
4.9940 |
0.1468 |
2.97 |
| 2026-01-05 |
4.8210 |
4.8510 |
0.1498 |
3.12 |
| 2025-12-31 |
4.6750 |
4.7050 |
0.0082 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
4.6670 |
4.6970 |
0.0359 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
4.6320 |
4.6620 |
-0.1180 |
-2.42 |
| 2025-12-26 |
4.7470 |
4.7770 |
0.1057 |
2.22 |
| 2025-12-25 |
4.6440 |
4.6740 |
-0.0677 |
-1.40 |
| 2025-12-24 |
4.7100 |
4.7400 |
-0.0103 |
-0.21 |
| 2025-12-23 |
4.7200 |
4.7500 |
0.0154 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
4.7050 |
4.7350 |
0.0996 |
2.11 |
| 2025-12-19 |
4.6080 |
4.6380 |
0.0482 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
4.5610 |
4.5910 |
0.0031 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
4.5580 |
4.5880 |
0.1468 |
3.24 |
| 2025-12-16 |
4.4150 |
4.4450 |
-0.1478 |
-3.16 |
| 2025-12-15 |
4.5590 |
4.5890 |
-0.0164 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
4.5750 |
4.6050 |
0.0657 |
1.42 |
| 2025-12-11 |
4.5110 |
4.5410 |
-0.0400 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
4.5500 |
4.5800 |
0.0369 |
0.80 |
| 2025-12-09 |
4.5140 |
4.5440 |
-0.1057 |
-2.23 |
| 2025-12-08 |
4.6170 |
4.6470 |
0.0072 |
0.15 |