加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
20161.40 |
|
8.79% |
| 2 |
金力永磁 |
19057.48 |
|
8.31% |
| 3 |
北方稀土 |
18657.32 |
|
8.14% |
| 4 |
盛和资源 |
18031.55 |
|
7.86% |
| 5 |
广晟有色 |
17769.80 |
|
7.75% |
| 6 |
宁波韵升 |
17001.28 |
|
7.41% |
| 7 |
中国稀土 |
16846.18 |
|
7.35% |
| 8 |
湖南黄金 |
12826.58 |
|
5.59% |
| 9 |
招金矿业 |
12520.39 |
|
5.46% |
| 10 |
兴业银锡 |
10624.46 |
|
4.63% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.08% |
14.01% |
-3.37% |
41.39% |
82.63% |
11.57% |
74.86% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
759/10638 |
542/10638 |
9966/10638 |
1488/10638 |
513/10638 |
670/10638 |
555/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
5.2160 |
5.2460 |
0.0955 |
1.82% |
| 2026-01-12 |
5.1230 |
5.1530 |
0.1088 |
2.11% |
| 2026-01-09 |
5.0170 |
5.0470 |
0.1170 |
2.33% |
| 2026-01-08 |
4.9030 |
4.9330 |
-0.1252 |
-2.43% |
| 2026-01-07 |
5.0250 |
5.0550 |
0.0626 |
1.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-06 |
2019-06-11 |
2019-06-11 |
2019-06-12 |
0.0300 |
