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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君周
- 成立日期：
- 2017-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
3406.03 |
|
7.77% |
| 2 |
康龙化成 |
3218.54 |
|
7.34% |
| 3 |
海泰新光 |
2845.09 |
|
6.49% |
| 4 |
凯莱英 |
2767.03 |
|
6.31% |
| 5 |
泰格医药 |
1768.85 |
|
4.04% |
| 6 |
普洛药业 |
1768.38 |
|
4.03% |
| 7 |
普蕊斯 |
1754.75 |
|
4.00% |
| 8 |
潍柴动力 |
1597.17 |
|
3.64% |
| 9 |
九洲药业 |
1456.98 |
|
3.32% |
| 10 |
万泽股份 |
1368.69 |
|
3.12% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
4.13% |
5.52% |
5.52% |
25.36% |
9.73% |
-7.80% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
3455/10960 |
4267/10960 |
3392/10960 |
5098/10960 |
4674/10960 |
3879/10960 |
9847/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0370 |
-1.49% |
| 2026-05-14 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0440 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
2.5280 |
2.5280 |
0.0300 |
1.20% |
| 2026-05-12 |
2.4980 |
2.4980 |
0.0050 |
0.20% |
| 2026-05-11 |
2.4930 |
2.4930 |
0.0510 |
2.09% |
