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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩海平
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
264.96 |
|
0.94% |
| 2 |
三一重工 |
255.64 |
|
0.91% |
| 3 |
宁德时代 |
241.20 |
|
0.86% |
| 4 |
陕西煤业 |
220.00 |
|
0.78% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
196.55 |
|
0.70% |
| 6 |
长江电力 |
136.25 |
|
0.48% |
| 7 |
中金黄金 |
131.58 |
|
0.47% |
| 8 |
华鲁恒升 |
133.05 |
|
0.47% |
| 9 |
云铝股份 |
123.60 |
|
0.44% |
| 10 |
中国石油 |
120.90 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23人保健康永续债 |
2131.91 |
20.00 |
7.57% |
| 2 |
23招行永续债01 |
2130.24 |
20.00 |
7.56% |
| 3 |
23中铁开投MTN001 |
2082.37 |
20.00 |
7.39% |
| 4 |
24蓉产01 |
2077.62 |
20.00 |
7.37% |
| 5 |
21济城G2 |
2056.71 |
20.00 |
7.30% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.28% |
0.90% |
1.89% |
2.82% |
2.71% |
5.00% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
8539/10595 |
7781/10595 |
4560/10595 |
8353/10595 |
8553/10595 |
8425/10595 |
7237/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0009 |
0.07% |
