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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩海平
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-01-05 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0013 |
-0.10 |