加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩海平
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
264.96 |
|
0.94% |
| 2 |
三一重工 |
255.64 |
|
0.91% |
| 3 |
宁德时代 |
241.20 |
|
0.86% |
| 4 |
陕西煤业 |
220.00 |
|
0.78% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
196.55 |
|
0.70% |
| 6 |
长江电力 |
136.25 |
|
0.48% |
| 7 |
中金黄金 |
131.58 |
|
0.47% |
| 8 |
华鲁恒升 |
133.05 |
|
0.47% |
| 9 |
云铝股份 |
123.60 |
|
0.44% |
| 10 |
中国石油 |
120.90 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23人保健康永续债 |
2131.91 |
20.00 |
7.57% |
| 2 |
23招行永续债01 |
2130.24 |
20.00 |
7.56% |
| 3 |
23中铁开投MTN001 |
2082.37 |
20.00 |
7.39% |
| 4 |
24蓉产01 |
2077.62 |
20.00 |
7.37% |
| 5 |
21济城G2 |
2056.71 |
20.00 |
7.30% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.86% |
0.88% |
2.11% |
3.38% |
0.32% |
3.19% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
7516/10648 |
8736/10648 |
7694/10648 |
8500/10648 |
8880/10648 |
9070/10648 |
7643/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0001 |
-0.01% |
