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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩海平
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
220.36 |
|
0.81% |
| 2 |
陕西煤业 |
191.88 |
|
0.70% |
| 3 |
紫金矿业 |
172.35 |
|
0.63% |
| 4 |
三一重工 |
169.04 |
|
0.62% |
| 5 |
邮储银行 |
163.50 |
|
0.60% |
| 6 |
中国石油 |
156.15 |
|
0.57% |
| 7 |
华鲁恒升 |
157.15 |
|
0.57% |
| 8 |
万华化学 |
153.36 |
|
0.56% |
| 9 |
云铝股份 |
131.36 |
|
0.48% |
| 10 |
山东黄金 |
127.74 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24蓉产01 |
2093.23 |
20.00 |
7.65% |
| 2 |
23招行永续债01 |
2083.43 |
20.00 |
7.61% |
| 3 |
23人保健康永续债 |
2083.62 |
20.00 |
7.61% |
| 4 |
21济城G2 |
2062.21 |
20.00 |
7.53% |
| 5 |
21沪地01 |
2059.40 |
20.00 |
7.52% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.19% |
1.57% |
2.38% |
4.05% |
1.57% |
4.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2933/10858 |
1473/10858 |
3251/10858 |
3158/10858 |
7593/10858 |
3370/10858 |
6552/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0013 |
0.10% |
