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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩海平
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
264.96 |
|
0.94% |
| 2 |
三一重工 |
255.64 |
|
0.91% |
| 3 |
宁德时代 |
241.20 |
|
0.86% |
| 4 |
陕西煤业 |
220.00 |
|
0.78% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
196.55 |
|
0.70% |
| 6 |
长江电力 |
136.25 |
|
0.48% |
| 7 |
中金黄金 |
131.58 |
|
0.47% |
| 8 |
华鲁恒升 |
133.05 |
|
0.47% |
| 9 |
云铝股份 |
123.60 |
|
0.44% |
| 10 |
中国石油 |
120.90 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23人保健康永续债 |
2131.91 |
20.00 |
7.57% |
| 2 |
23招行永续债01 |
2130.24 |
20.00 |
7.56% |
| 3 |
23中铁开投MTN001 |
2082.37 |
20.00 |
7.39% |
| 4 |
24蓉产01 |
2077.62 |
20.00 |
7.37% |
| 5 |
21济城G2 |
2056.71 |
20.00 |
7.30% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.61% |
1.05% |
2.06% |
3.06% |
0.25% |
4.17% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
9030/10633 |
8126/10633 |
5766/10633 |
8513/10633 |
8842/10633 |
9347/10633 |
7379/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-31 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0014 |
0.11% |
