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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 孟晓婧
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
6.53 |
|
1.69% |
| 2 |
长春高新 |
5.20 |
|
1.35% |
| 3 |
华润微 |
3.33 |
|
0.86% |
| 4 |
润泽科技 |
3.20 |
|
0.83% |
| 5 |
华熙生物 |
2.77 |
|
0.72% |
| 6 |
力量钻石 |
2.53 |
|
0.66% |
| 7 |
上海机场 |
2.23 |
|
0.58% |
| 8 |
吉电股份 |
2.05 |
|
0.53% |
| 9 |
广汽集团 |
1.91 |
|
0.49% |
| 10 |
贝泰妮 |
1.35 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
211.62 |
2.10 |
54.79% |
| 2 |
24国债17 |
61.55 |
0.60 |
15.93% |
| 3 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
5.21% |
| 4 |
G三峡EB2 |
13.86 |
0.10 |
3.59% |
| 5 |
兴业转债 |
3.26 |
0.03 |
0.84% |
| 6 |
上银转债 |
1.47 |
0.00 |
0.38% |
| 7 |
重银转债 |
1.46 |
0.00 |
0.38% |
| 8 |
国投转债 |
1.34 |
0.00 |
0.35% |
| 9 |
华康转债 |
0.97 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
紫银转债 |
0.88 |
0.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-0.35% |
-0.71% |
-1.16% |
0.91% |
1.39% |
4.77% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
1579/8765 |
8388/8765 |
8500/8765 |
8377/8765 |
5843/8765 |
3888/8765 |
6355/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.2070 |
1.2650 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.2085 |
1.2665 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.2073 |
1.2653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.2073 |
1.2653 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
1.2069 |
1.2649 |
0.0011 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-10 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-14 |
0.0580 |
