前海联合添利债券C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 166.37% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 8.05 | 0.03 | 82.54 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 93.18 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.94 | 0.01 | 0.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 4.53 | 0.02 | 79.39 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 8.48 | 0.01 | 0.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 12.44 | 0.02 | 81.63 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 5.63 | 0.02 | 88.66 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 6.43 | 0.04 | 91.73 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.04 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 8.19 | 0.03 | 78.98 | 0.01 | 12.57 | 0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.04 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 4.24 | 0.82 | 82.23 | 0.01 | 1.09 | 0.12 | 12.44 | 0.01 | 1.00 |