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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 孟令上
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
光威复材 |
3.95 |
|
1.10% |
| 2 |
圣邦股份 |
2.75 |
|
0.77% |
| 3 |
北汽蓝谷 |
2.41 |
|
0.67% |
| 4 |
卧龙电驱 |
1.96 |
|
0.55% |
| 5 |
游族网络 |
1.35 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
151.67 |
1.50 |
42.46% |
| 2 |
24国债17 |
61.76 |
0.60 |
17.29% |
| 3 |
24特国04 |
41.38 |
0.40 |
11.59% |
| 4 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
8.48% |
| 5 |
G三峡EB2 |
13.64 |
0.10 |
3.82% |
| 6 |
兴业转债 |
3.26 |
0.00 |
0.91% |
| 7 |
上银转债 |
1.52 |
0.00 |
0.43% |
| 8 |
重银转债 |
1.52 |
0.00 |
0.43% |
| 9 |
国投转债 |
1.21 |
0.00 |
0.34% |
| 10 |
紫银转债 |
0.88 |
0.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-2.65% |
-2.06% |
-2.87% |
-2.32% |
-2.06% |
0.91% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8293/8888 |
8535/8888 |
8715/8888 |
8751/8888 |
8719/8888 |
8713/8888 |
8088/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1812 |
1.2392 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
1.1827 |
1.2407 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
1.1832 |
1.2412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-26 |
1.1834 |
1.2414 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
1.1855 |
1.2435 |
0.0016 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-10 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-14 |
0.0580 |
